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关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

时间: 2019-11-29 | 编辑: 195 | 阅读:195次

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关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2019年12月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

每个会计年度 12 月第一个工作日。本次定期份额折算基准日为 2019 年 12

月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A 基,

基金代码:150321)、富国煤炭份额(包括富国煤炭份额的场外份额和场内份额,基金代码:161032,其中场内简称:煤炭基金)。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定,定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净

值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国煤炭份额的场内份额分配给富国煤炭A份额持有人。富国煤炭份额持有人持有的每两份富国煤炭份额将按一份富国煤炭 A份额获得新增富国煤炭份额的分配,经过上述份额折算后,富国煤炭份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。

有关计算公式如下:

1.富国煤炭份额

折算前富国煤炭份额的资产净值 前 前

后 基础

基础 前

基础

富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额=

前 前

基础

基础

其中:

后 :折算后富国煤炭份额的基金份额净值,下同

基础

前:折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值,下同

前 :折算前富国煤炭份额的份额数,下同

基础

持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国煤炭份额的分配;持有场内富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国煤炭份额的分配。

2.富国煤炭 A 份额

定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元

定期份额折算后富国煤炭 A 份额的份额数=定期份额折算前富国煤炭 A 份

额的份额数

富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数=

前 前

基础

其中:

前:折算前富国煤炭 A 份额的份额数,下同

3.富国煤炭 B 份额

定期份额折算不改变富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。

4.折算后的富国煤炭份额总份额数

折算后富国煤炭份额的总份额数=折算前富国煤炭份额的份额数+富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额的份额数+富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数

5.按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即 2019 年 12 月 2 日),本基金暂停办理申购

(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;富国煤炭 A 份额正常交易。当日晚间,基金

管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 基,基金代码:150322)在整个定期折算期间交易正常进行。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2019 年 12 月 3 日),本

基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,富国煤炭 A 份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2019 年 12 月 4 日),基

金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务(但仍需遵循基金管

理人 2019 年 3 月 8 日发布的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金恢复场

外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公

告》及 2019 年 6 月 26 日发布的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金暂停

场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届

时最新公告为准),富国煤炭 A 份额于 2019 年 12 月 4 日上午开市起恢复交易。

五、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规

定,2019 年 12 月 4 日煤炭 A 基即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 3 日的

富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于富国煤炭 A

份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2019

年 12 月 4 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2019 年 12 月 4 日当日可能出现

交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金富国煤炭 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内富国煤炭

文章标题: 关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
文章地址: http://www.weilailipin.com/xinwenzhongxin/51294.html
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