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[一季報]露天煤業:2019年第一季度報告全文(更新后)

時間: 2019-04-29 | 編輯: 160 | 閱讀:160次

[一季報]露天煤業:2019年第一季度報告全文(更新后)   時間:2019年04月29日 16:32:03 中財網    


內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司

2019年第一季度報告

2019年04月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人劉明勝、主管會計工作負責人王振林及會計機構負責人(會計主
管人員)韓永明聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

項目

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增


營業收入(元)

2,380,873,677.28

2,302,565,504.98

3.40%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

798,313,335.45

750,011,380.08

6.44%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤(元)

797,790,122.75

750,045,746.86

6.37%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-195,054,216.73

-162,867,220.69

19.76%

基本每股收益(元/股)

0.49

0.46

6.52%

稀釋每股收益(元/股)

0.49

0.46

6.52%

加權平均凈資產收益率

6.26%

6.67%

下降0.41個百分點

項目

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末
增減

總資產(元)

18,635,364,457.02

17,715,717,663.88

5.19%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

13,191,664,944.08

12,294,124,522.70

7.30%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家
統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

487,235.79



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

128,411.50



減:所得稅影響額

92,347.09



少數股東權益影響額(稅后)

87.50



合計

523,212.70

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。



二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

50,702

報告期末表決權恢復的優先股股
東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限
售條件的
股份數量

質押或凍結情況

股份
狀態

數量

中電投蒙東能源集團有限責任公司

國有法人

59.22%

967,861,119







內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司

國有法人

5.74%

93,785,424



質押

46,892,700

中央匯金資產管理有限責任公司

國有法人

1.34%

21,970,200







香港中央結算有限公司

境外法人

1.24%

20,281,368







孫桂霞

境內自然


0.63%

10,250,451







#西藏富通達投資有限公司

境內非國
有法人

0.53%

8,715,585







中國農業銀行股份有限公司-中證500交易
型開放式指數證券投資基金

其他

0.41%

6,725,654







李忠顯

境內自然


0.32%

5,275,500







全國社?;鹚囊蝗M合

其他

0.25%

4,156,382







匯添富基金管理股份有限公司-社?;?br /> 四二三組合

其他

0.24%

3,999,985







前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

中電投蒙東能源集團有限責任公司

967,861,119

人民幣普通股

967,861,119

內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司

93,785,424

人民幣普通股

93,785,424

中央匯金資產管理有限責任公司

21,970,200

人民幣普通股

21,970,200

香港中央結算有限公司

20,281,368

人民幣普通股

20,281,368

孫桂霞

10,250,451

人民幣普通股

10,250,451

#西藏富通達投資有限公司

8,715,585

人民幣普通股

8,715,585

中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式
指數證券投資基金

6,725,654

人民幣普通股

6,725,654




李忠顯

5,275,500

人民幣普通股

5,275,500

全國社?;鹚囊蝗M合

4,156,382

人民幣普通股

4,156,382

匯添富基金管理股份有限公司-社?;鹚亩M合

3,999,985

人民幣普通股

3,999,985

上述股東關聯關系或一致行動的說明

除了內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司持有中電投蒙東能源
集團有限責任公司35%的股份外,未知其他股東之間是否存在
關聯關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》
規定的一致行動人。


前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)

前述股東中,除西藏富通達投資有限公司持有的8,715,585股股
份均來自其信用賬戶之外,前述其他股東持有的股份均來自其
普通賬戶。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(1)貨幣資金期末余額為1,046,606,261.36元,比期初減少40.55%,主要原因是償還銀行貸款所致。


(2)應收票據及應收賬款期末余額為5,594,752,983.42元,比期初增加38.43%,主要原因是本期應收煤
款增加所致。


(3)其他流動資產期末余額為35,225,598.40元,比期初減少33.70%,主要原因是本期抵扣了期初留抵的
進項稅所致。


(4)固定資產期末余額為8,640,545,556.67元,比期初增加31.16%,主要原因是達拉特光伏應用領跑基
地1#、4#項目及交口棋盤山風電場99.5MW工程項目轉固所致。


(5)在建工程期末余額為284,818,693.06元,比期初減少了86.84%,主要原因是達拉特光伏應用領跑基
地1#、4#項目及交口棋盤山風電場99.5MW工程項目轉固所致。


(6)應交稅費期末余額為325,921,887.72元,比期初增加81.43%,主要原因是企業所得稅、土地使用稅、
增值稅增加所致。


(7)其他綜合收益期末余額626,541.21元,比期初減少50.45%,主要原因是匯率變動導致外幣報表折算
差額減少。


(8)專項儲備期末余額128,818,187.34元,比期初增加344.92%,主要原因是受季節性影響支出較少所致。


(9)管理費用本期金額為38,894,011.39元,同比減少33.49%,主要原因是本期發放了期初工資結余,影
響職工薪酬同比降低所致。


(10)財務費用本期金額為33,392,760.16元,同比增加72.16%,主要原因是受達拉特光伏應用領跑基地
1#、4#項目及交口棋盤山風電場99.5MW工程項目轉固影響,項目貸款的利息費用計入當期損益所致。


(11)投資收益本期金額為1,222,516.95元,同比減少89.15%,主要原因是聯營企業凈利潤同比降低所致。


(12)營業外收入本期金額為128,411.50元,同比增加33.99%,主要原因是本期收到的違約金收入同比增
加所致。


(13)營業外支出本期金額為0元,同比減少100%,主要原因是本期未支付非經營性支出所致。


(14)收到的其他與經營活動有關的現金本期金額為79,735,931.68元,同比增加35.34%,主要原因是收
到的招投標保證金同比增加所致。


(15)購買商品、接受勞務支付的現金本期金額為438,269,124.97元,同比增加107.22%,主要原因是本
期支付了上年環保投入款所致。


(16)支付的各項稅費本期金額為556,230,279.36元,同比減少31.24%,主要原因是本年度應繳增值稅、
土地使用稅同比減少所致。


(17)支付的其他與經營活動有關的現金本期金額為89,008,970.41元,同比增加52.18%,主要原因是本
期支付的招投標保證金同比增加所致。


(18)取得投資收益所收到的現金本期金額為19,820,000.00元,同比減少57.83%,主要原因是本期收到
的參股公司股利同比減少所致。


(19)購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金本期金額為144,011,151.22元,同比增加
39.66%,主要原因是本期支付的工程款同比增加所致。


(20)投資所支付的現金本期金額為0.00元,同比減少100%,主要原因是同期向巴基斯坦塔爾煤礦支付了
投資款所致。


(21)償還債務所支付的現金本期金額為1,159,000,000.00元,同比增加71.57%,主要原因是本期償還的


貸款同比增加所致。


(22)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金本期金額為39,962,817.85元,同比增加93.45%,主要是
受達拉特光伏應用領跑基地1#、4#項目及交口棋盤山風電場99.5MW工程項目轉固影響,本期支付的費用化
利息同比增加所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

2018年12月18日公司收到中國證監會核發的《關于核準內蒙古霍林河露天煤業股份有限
公司向中電投蒙東能源集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許
可【2018】2066號),目前公司正在辦理重組股份過戶事宜,屆時重組股份工商過戶事宜辦理
完畢后,公司將及時依法履行公告義務。




重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

2018年12月18日公司收到中國證監會核發的《關于核
準內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司向中電投蒙東能
源集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金
的批復》(證監許可【2018】2066號),目前公司正在辦
理重組股份過戶事宜,屆時重組股份工商過戶事宜辦理
完畢后,公司將及時依法履行公告義務。


2018年12月18日

《內蒙古霍林河露天煤業股份有限公
司關于發行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金事項獲得中國證監會
核準批復的公告》(公告編號2018095)



股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。


四、對2019年1-6月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。



七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。


八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司

單位:元

項目

2019年3月31日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

1,046,606,261.36

1,760,430,980.57

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據及應收賬款

5,594,752,983.42

4,041,713,537.80

其中:應收票據

1,069,020,942.40

1,355,134,767.08

應收賬款

4,525,732,041.02

2,686,578,770.72

預付款項

150,734,098.52

163,022,391.57

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

177,317,469.93

247,366,575.19

其中:應收利息





應收股利

145,367,588.01

164,167,588.01

買入返售金融資產





存貨

335,062,107.11

341,328,708.86

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

35,225,598.40

53,250,750.73

流動資產合計

7,339,698,518.74

6,607,112,944.72




非流動資產:





發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產

34,067,500.00

34,716,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

619,189,106.93

617,966,589.98

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產

13,792,595.18

14,172,905.72

固定資產

8,640,545,556.67

6,587,583,904.92

在建工程

284,818,693.06

2,164,855,659.95

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

620,009,355.26

621,467,075.60

開發支出





商譽





長期待攤費用

629,552,996.51

648,244,357.26

遞延所得稅資產

166,113,293.04

162,182,588.66

其他非流動資產

287,576,841.63

257,415,637.07

非流動資產合計

11,295,665,938.28

11,108,604,719.16

資產總計

18,635,364,457.02

17,715,717,663.88

流動負債:





短期借款

1,649,500,000.00

1,748,500,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據及應付賬款

1,327,632,655.98

1,174,693,747.55

預收款項

70,277,876.61

81,131,222.04




賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

104,867,900.70

99,325,886.51

應交稅費

325,921,887.72

179,638,550.55

其他應付款

301,542,722.19

284,593,351.53

其中:應付利息

4,302,404.33

4,905,825.64

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





合同負債





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

28,400,000.00

28,400,000.00

其他流動負債





流動負債合計

3,808,143,043.20

3,596,282,758.18

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

1,537,900,000.00

1,733,900,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

23,686,043.83

24,173,279.62

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

1,561,586,043.83

1,758,073,279.62

負債合計

5,369,729,087.03

5,354,356,037.80

所有者權益:





股本

1,634,378,473.00

1,634,378,473.00

其他權益工具








其中:優先股





永續債





資本公積

1,251,214,034.32

1,251,214,034.32

減:庫存股





其他綜合收益

626,541.21

1,264,416.43

專項儲備

128,818,187.34

28,953,226.18

盈余公積

1,077,988,863.83

1,077,988,863.83

一般風險準備





未分配利潤

9,098,638,844.38

8,300,325,508.94

歸屬于母公司所有者權益合計

13,191,664,944.08

12,294,124,522.70

少數股東權益

73,970,425.91

67,237,103.38

所有者權益合計

13,265,635,369.99

12,361,361,626.08

負債和所有者權益總計

18,635,364,457.02

17,715,717,663.88



法定代表人: 劉明勝 主管會計工作負責人:王振林 會計機構負責人:韓永明

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年3月31日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

543,991,881.23

1,025,029,168.32

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據及應收賬款

3,655,947,457.63

2,861,660,465.27

其中:應收票據

791,028,368.29

1,141,740,649.72

應收賬款

2,864,919,089.34

1,719,919,815.55

預付款項

133,369,078.79

107,432,343.06

其他應收款

122,403,894.21

163,790,053.82

其中:應收利息





應收股利

111,971,912.12

161,571,912.12

存貨

193,058,192.82

218,440,738.35

合同資產





持有待售資產








一年內到期的非流動資產





其他流動資產

244,453.37

274,624.52

流動資產合計

4,649,014,958.05

4,376,627,393.34

非流動資產:





債權投資





可供出售金融資產

300,000.00

300,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

5,454,207,505.41

5,452,984,988.46

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產

11,617,917.60

11,857,134.12

固定資產

1,404,440,292.24

1,419,570,941.74

在建工程

100,479,349.12

110,301,824.13

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

331,692,177.53

334,788,449.78

開發支出





商譽





長期待攤費用

155,446,345.36

167,648,398.91

遞延所得稅資產

25,034,364.64

21,353,825.52

其他非流動資產

63,476,054.31

51,416,049.25

非流動資產合計

7,546,694,006.21

7,570,221,611.91

資產總計

12,195,708,964.26

11,946,849,005.25

流動負債:





短期借款

400,000,000.00

600,000,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據及應付賬款

280,160,249.75

357,263,027.56

預收款項

35,263,582.60

48,886,257.46




合同負債





應付職工薪酬

74,180,091.40

87,134,833.83

應交稅費

169,109,910.39

102,849,758.62

其他應付款

80,605,706.96

76,337,572.79

其中:應付利息

518,375.01

797,499.99

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債





流動負債合計

1,039,319,541.10

1,272,471,450.26

非流動負債:





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

9,585,532.00

9,719,653.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

9,585,532.00

9,719,653.00

負債合計

1,048,905,073.10

1,282,191,103.26

所有者權益:





股本

1,634,378,473.00

1,634,378,473.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,705,524,325.14

1,705,524,325.14

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

115,227,288.96

28,953,226.18

盈余公積

1,077,988,863.83

1,077,988,863.83




未分配利潤

6,613,684,940.23

6,217,813,013.84

所有者權益合計

11,146,803,891.16

10,664,657,901.99

負債和所有者權益總計

12,195,708,964.26

11,946,849,005.25



3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

2,380,873,677.28

2,302,565,504.98

其中:營業收入

2,380,873,677.28

2,302,565,504.98

利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

1,446,047,730.53

1,423,480,370.87

其中:營業成本

1,064,130,452.57

1,032,832,313.27

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險合同準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

274,958,850.76

280,944,336.97

銷售費用

6,353,896.24

5,996,912.55

管理費用

38,894,011.39

58,478,080.25

研發費用





財務費用

33,392,760.16

19,395,971.37

其中:利息費用

38,518,646.42

22,855,933.89

利息收入

4,221,474.28

3,300,016.88

資產減值損失

28,317,759.41

25,832,756.46

信用減值損失





加:其他收益

487,235.79

543,485.79

投資收益(損失以“-”號填列)

1,222,516.95

11,263,099.49

其中:對聯營企業和合營企業的投
資收益

1,222,516.95

11,263,099.49




匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號
填列)





公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)





資產處置收益(損失以“-”號填列)





三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

936,535,699.49

890,891,719.39

加:營業外收入

128,411.50

95,840.00

減:營業外支出



576,830.51

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

936,664,110.99

890,410,728.88

減:所得稅費用

131,894,818.30

132,776,814.56

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

804,769,292.69

757,633,914.32

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)

804,769,292.69

757,633,914.32

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)





(二)按所有權屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

798,313,335.45

750,011,380.08

2.少數股東損益

6,455,957.24

7,622,534.24

六、其他綜合收益的稅后凈額

-637,875.22

-888,425.87

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額

-637,875.22

-888,425.87

(一)不能重分類進損益的其他綜合收






1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜
合收益





3.其他權益工具投資公允價值變






4.企業自身信用風險公允價值變






5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合收益

-637,875.22

-888,425.87

1.權益法下可轉損益的其他綜合
收益








2.其他債權投資公允價值變動





3.可供出售金融資產公允價值變
動損益





4.金融資產重分類計入其他綜合
收益的金額





5.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減值準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額

-637,875.22

-888,425.87

9.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后
凈額





七、綜合收益總額

804,131,417.47

756,745,488.45

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

797,675,460.23

749,122,954.21

歸屬于少數股東的綜合收益總額

6,455,957.24

7,622,534.24

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.49

0.46

(二)稀釋每股收益

0.49

0.46



本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。


法定代表人: 劉明勝 主管會計工作負責人:王振林 會計機構負責人:韓永明

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

1,236,372,858.46

1,163,756,762.52

減:營業成本

558,960,776.80

552,361,003.79

稅金及附加

163,602,512.09

155,475,239.74

銷售費用

6,353,896.16

5,996,686.55

管理費用

24,006,846.12

43,871,201.78

研發費用





財務費用

956,266.99

2,997,258.59

其中:利息費用

4,981,958.36

5,437,659.60

利息收入

3,982,318.57

2,471,822.62

資產減值損失

22,465,766.17

15,740,545.65




信用減值損失





加:其他收益

134,121.00

190,371.00

投資收益(損失以“-”

號填列)

1,222,516.95

9,542,986.77

其中:對聯營企業和合營
企業的投資收益

1,222,516.95

8,842,486.78

凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)





資產處置收益(損失以“-”

號填列)





二、營業利潤(虧損以“-”號填
列)

461,383,432.08

397,048,184.19

加:營業外收入

18,200.00



減:營業外支出



46,830.51

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)

461,401,632.08

397,001,353.68

減:所得稅費用

65,529,705.69

58,278,269.69

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)

395,871,926.39

338,723,083.99

(一)持續經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

395,871,926.39

338,723,083.99

(二)終止經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其
他綜合收益





1.重新計量設定受益計
劃變動額





2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公
允價值變動





4.企業自身信用風險公
允價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他








綜合收益

1.權益法下可轉損益的
其他綜合收益





2.其他債權投資公允價
值變動





3.可供出售金融資產公
允價值變動損益





4.金融資產重分類計入
其他綜合收益的金額





5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減
值準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差






9.其他





六、綜合收益總額

395,871,926.39

338,723,083.99

七、每股收益:





(一)基本每股收益





(二)稀釋每股收益







5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現


1,028,658,096.40

1,069,608,973.97

客戶存款和同業存放款項凈增
加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增
加額





收到原保險合同保費取得的現






收到再保險業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額








處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現






拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現


79,735,931.68

58,913,490.39

經營活動現金流入小計

1,108,394,028.08

1,128,522,464.36

購買商品、接受勞務支付的現


438,269,124.97

211,495,260.48

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增
加額





支付原保險合同賠付款項的現






為交易目的而持有的金融資產
凈增加額





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現






支付保單紅利的現金





支付給職工以及為職工支付的
現金

219,939,870.07

212,501,840.46

支付的各項稅費

556,230,279.36

808,904,916.99

支付其他與經營活動有關的現


89,008,970.41

58,487,667.12

經營活動現金流出小計

1,303,448,244.81

1,291,389,685.05

經營活動產生的現金流量凈額

-195,054,216.73

-162,867,220.69

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

19,820,000.00

47,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額

383,500.00



處置子公司及其他營業單位收








到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現






投資活動現金流入小計

20,203,500.00

47,000,000.00

購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金

144,011,151.22

103,115,076.41

投資支付的現金



9,396,450.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現






投資活動現金流出小計

144,011,151.22

112,511,526.41

投資活動產生的現金流量凈額

-123,807,651.22

-65,511,526.41

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





其中:子公司吸收少數股東投
資收到的現金





取得借款收到的現金

804,000,000.00

635,800,000.00

發行債券收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流入小計

804,000,000.00

635,800,000.00

償還債務支付的現金

1,159,000,000.00

675,545,452.70

分配股利、利潤或償付利息支
付的現金

39,962,817.85

20,658,047.38

其中:子公司支付給少數股東
的股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流出小計

1,198,962,817.85

696,203,500.08

籌資活動產生的現金流量凈額

-394,962,817.85

-60,403,500.08

四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響

-33.41

-91,596.11

五、現金及現金等價物凈增加額

-713,824,719.21

-288,873,843.29

加:期初現金及現金等價物余


1,711,159,466.57

1,792,414,524.83




六、期末現金及現金等價物余額

997,334,747.36

1,503,540,681.54



6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現


400,784,359.41

523,066,325.17

收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現


20,766,156.20

26,261,884.03

經營活動現金流入小計

421,550,515.61

549,328,209.20

購買商品、接受勞務支付的現


198,223,164.35

140,717,985.58

支付給職工以及為職工支付的
現金

162,896,804.45

170,090,795.12

支付的各項稅費

328,168,121.66

418,541,540.34

支付其他與經營活動有關的現


27,574,923.81

47,535,882.30

經營活動現金流出小計

716,863,014.27

776,886,203.34

經營活動產生的現金流量凈額

-295,312,498.66

-227,557,994.14

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

50,620,000.00

32,800,000.00

處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現






投資活動現金流入小計

50,620,000.00

32,800,000.00

購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金

31,083,705.09

13,471,722.70

投資支付的現金



9,487,950.00

取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額








支付其他與投資活動有關的現






投資活動現金流出小計

31,083,705.09

22,959,672.70

投資活動產生的現金流量凈額

19,536,294.91

9,840,327.30

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

200,000,000.00

165,000,000.00

發行債券收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流入小計

200,000,000.00

165,000,000.00

償還債務支付的現金

400,000,000.00

65,545,452.70

分配股利、利潤或償付利息支
付的現金

5,261,083.34

5,503,268.55

支付其他與籌資活動有關的現






籌資活動現金流出小計

405,261,083.34

71,048,721.25

籌資活動產生的現金流量凈額

-205,261,083.34

93,951,278.75

四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-481,037,287.09

-123,766,388.09

加:期初現金及現金等價物余


999,252,398.32

1,120,638,249.73

六、期末現金及現金等價物余額

518,215,111.23

996,871,861.64



二、財務報表調整情況說明

1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□ 適用 √ 不適用

2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

√ 適用 □ 不適用

公司適用新金融工具準則,無調整前期比較數據項目。


三、審計報告

第一季度報告是否經過審計


□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。






內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司董事會



董事長: 劉明勝



2019年4月23日






  中財網

文章標題: [一季報]露天煤業:2019年第一季度報告全文(更新后)
文章地址: http://www.weilailipin.com/xinwenzhongxin/68.html

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